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预决算公开

136edf壹定发2015年度部门决算(含2015年“三公”经费决算

时间:2016-9-1 15:44:28|点击数:

 

第一部分 136edf壹定发概况
一、主要职能
(一)主要职能
 我院隶属于云南省财政厅,培养高等学历财经类应用人才,促进经济社会发展。业务范围包括:高等职业教育、中等职业教育、学历教育联合办学、短期培训等四方面。
(二)2015年度重点工作任务介绍
2015年度重点工作任务介绍。
1、2015年云南省财经学校实现了跨越式发展,从中专一步跨入大专,晋升为136edf壹定发,进入了大学的办学行列,2015年招收首届高职大专生592人。
2015年在校生规模为3,389人,其中:中专生2,797人,高职大专生592人。
2、以组建136edf壹定发为契机,凝心聚力、攻坚克难,顺势推进了学生公寓和校园监控系统建设,推动了大礼堂和田径运动场改造,配套了20间多媒体教室。
3、启动了事业单位养老保险改革。
4、完成了136edf壹定发的组建,对师资队伍进行转岗培训,保证了大中专办学模式的平稳发展、兼容共存。
 
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入136edf壹定发2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个(136edf壹定发)。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
136edf壹定发2015年度末实有人员编制207人。其中:事业编制207人;在职在编实有事业人员196人。
离退休人员104人。其中:退休104人。
实有车辆编制10辆,在编实有车辆9辆。
 
第二部分 2015年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
136edf壹定发2015年度收入合计4122.79万元。其中:财政拨款收入2799.42万元,占总收入的67.9%;事业收入1194万元,占总收入的28.96%;经营收入32.3万元,占总收入的0.78%;附属单位缴款收入16.35万元,占总收入的0.4%;其他收入80.72万元,占总收入的1.96%。与上年9520.14万元对比减少5397.35万元,主要原因:2014年省财政下达云财教[2014]435号文第三批现代职业教育质量提升计划中央资金2,000万元;云财教[2014]453号文下达财政系统建设中央补助2,507万元。
二、支出决算情况说明
136edf壹定发2015年度支出合计6687.59万元。其中:基本支出3848.71万元,占总支出的57.55%;项目支出2806.58万元,占总支出的41.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共32.3万元,占总支出的0.49%。与上年6187.17万元对比增加500.42万元。
(一)基本支出情况
2015年度用于保障机构正常运转的日常支出3848.71万元。与上年4220.86万元对比减少372.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3556.21万元占基本支出的92.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费292.5万元占基本支出的7.6%。
(二)项目支出情况
2015年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2806.58万元。与上年1966.31万元对比增加840.27万元。
主要项目开支及开展工作情况
其他资本性支出2361.43万元,其中:房屋建筑物构建1361.68万元;办公设备购置支出232.28万元;专用设备购置支出155.71万元;大型修缮466.76万元;信息网络构建138.31万元;其他资本性支出6.7万元,为图书资料购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
136edf壹定发2015年度一般公共预算财政拨款支出5045.99万元,占本年支出合计的75.45%。与上年4365.82万元对比增加680.17万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           
1.一般公共服务支出10万元,其中:2019999 其他一般公共服务支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于开支部分劳务费支出。
2、教育支出4369.19万元,其中:2050302 中专教育2347.44万元;2050305 高等职业教育2021.75万元。占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于保障机构正常运转、人员经费、日常公用以及事业发展的项目开支;
3.社会保障和就业支出564.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于发放离退休费等其他离退休开支;
4.住房保障支出102.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于职工住房公积金支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
136edf壹定发2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元,支出决算为28.83万元,完成预算的102.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.1万元;公务用车购置及运行费支出决算为16.88万元,完成预算的93.78%;公务接待费支出决算为5.85万元,完成预算的58.5%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年中发生因公出国境费用6.1万元(参加教育厅组织的赴欧洲培训1人次),编制预算时不可预见此项费用。公务接待费和公务用车运行及维护费用与预算相比都是减少。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.58万元,下降1.98%。其中:因公出国(境)费支出决算增加6.1万元,。;公务用车购置及运行费支出决算减少2.12万元,下降11.16%。;公务接待费支出决算减少4.55万元,下降43.75%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校进一步压缩了公务接待和公务用车运行和维护费开支,尽管增加了不可预见的因公出国6.1万元,但三公经费总量还是比2014年有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出6.1万元,占21.16%;公务用车购置及运行维护费支出16.88万元,占58.55%;公务接待费支出5.85万元,占20.29%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出6.1万元。全年安排参加教育厅组织的赴欧洲培训1人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出16.88万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出16.88万元。主要用于日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,136edf壹定发开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费支出5.85万元。其中:
其他国内公务接待支出5.85万元。主要用于兄弟学校来访等发生的接待支出。136edf壹定发2015年共接待来访团组16个,来访980人次。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
年末结转和结余情况
①上年结转和结余数48,529,400.00元,年中下达财政部门存量资金财职院自身建设补助2000万元,年末财政收回额度44,263,602.44元(云财预〔2014〕237号1,307,335.00元;云财教〔2014〕435号17,886,267.44元;云财教〔2014〕453号25,070,000.00元),调整后2015年年初结转和结余数为24,265,797.56元。
本年收入41,227,871.60元,本年支出数66,875,882.38元,收支结余-1,382,213.22元,用事业基金弥补收支差1,382,213.22元,年末结转和结余为零。
②各项基金结余情况如下:
(1)事业基金:上年结余7,496,112.00元,本年减少1,382,213.22元,年末结余6,113,898.78元;
(2)非流动资产基金年末结余370,828,088.45元,包含:
固定资产:上年结余为288,390,442.72元,年末结余351,063,972.85元。
在建工程:上年结余为55,433,486.04元,年末结余19,764,115.60元。
(3)专用基金年末结余860,766.52元,包括住房基金和其他基金,其中:
住房基金:上年结余984,435.02元,本年减少212168.50元,年末结余数772266.52元;
其他基金 88,500元,属于助学奖励基金。
 
一般公共预算财政拨款上年结转24,265,797.56元,本年收入26,194,148.74元,本年支出50,459,946.30元(其中:基本支出24,194,148.74元,项目支出26,265,797.56元);年末结转和结余为零。
政府性基金预算财政拨款上年结余为零,本年收入180万元,本年支出180万元,年末结余为零。
 
三、资产负债情况分析
年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
(一)资产负债结构情况
1、年末资产合计382,951,866.21元,比上年381,919,295.34元增加1,032,570.87元,增幅0.27%,其中:
流动资产12,123,777.76元,比上年38,095,366.58元减少25971588.82元,降幅较大的原因是2014年末结转和结余24,265,797.56元,2015年末结转和结余为零。
固定资产351,063,972.85元,比上年288,390,442.72元增加6267353.13元,增幅21.73%,主要是综合实训楼、学生公寓、仿真模拟实训楼竣工验收增加固定资产5700余万元。
2、年末负债合计5,149,112.46元,比上年5,260,522.00元减少111,409.54元,降幅2.1%。
(二)资产负债对比分析
年末负债5,149,112.46元,资产合计382,951,866.21元,资产负债率为1.34%
 

本文来源:财务处